Entregando valor sostenible como inversionista activo

Administramos nuestros activos con principios comerciales. Al invertir nuestro propio balance, podemos tener una perspectiva de más largo plazo para nuestras inversiones.

Como inversionistas responsables y accionistas activos, buscamos oportunidades para invertir en empresas que están abordando los desafíos de la sustentabilidad global e integrando consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza.

S$313b

Valor neto del portafolio de inversiones
al 31 de marzo de 2019

Valor neto del portafolio de inversiones desde la creación

Valor de mercado
Patrimonio
Patrimonio excluyendo el movimiento a valor de mercado

(para el año terminado el 31 de marzo)

S$24b

Invertidos durante el año

Inversiones y Desinversiones (S$b)

Inversiones
Desinversiones

(al 31 de marzo de 2019)

1%

Retorno de un año para el accionista

Rendimiento total para el accionista S$ (%)

(al 31 de marzo)

9%

Retorno para el accionista en diez años

Retribución total para los accionistas en S$ (%)

Un año
10 años
20 años

Inversionista generacional con presencia global

Somos una empresa de inversión global con raíces en Asia. A medida que los mercados evolucionan de forma diferente en distintas geografías, nuestra red de 11 oficinas nos acerca a las oportunidades de inversión y nos permite conectar con nuestro portafolio de compañías. En Europa, nuestra oficina de Londres cuenta con un equipo diverso que incluye más de 10 nacionalidades.

Nuestras conexiones en Asia, junto con nuestro portafolio de inversiones global, ofrecen oportunidades y una plataforma para que nuestras empresas del portafolio se reúnan y colaboren con nuestra red internacional de socios.

(al 31 de marzo de 2019)

Exposición global

Cartera diversa para retribuciones sostenibles

Mientras equilibramos activamente nuestro portafolio de inversiones para el futuro, nos guiamos por nuestros cuatro ejes de inversión, los cuales han encontrado su expresión en las tendencias globales recientes, tales como la creciente afluencia, tiempos de vida más largos, sistemas más inteligentes, vida sustentable, consumo colaborativo y un mundo más conectado.

Durante el último año fiscal, nuestras inversiones en Europa se enfocaron en sectores tales como industrial, medios y tecnología de telecomunicaciones y consumo.

(al 31 de marzo)

Sector (%)

	2019	2018	2017
Servicios financieros	25	26	25
Telecomunicaciones, medios y tecnología	20	21	23
Consumo y bienes raíces	17	16	17
Transporte e industria	16	16	17
Ciencias biológicas y agricultura	7	6	4
Energía y recursos	3	3	3
Fondos multisectoriales	8	8	8
Otros (incluyendo crédito)	4	4	3

Enfoque de inversión flexible

Tenemos un enfoque de inversión flexible en términos de tamaño, monto de inversión y estructura. Podemos invertir en todas las etapas y tamaños, desde empresas disruptivas en etapa temprana hasta compañías maduras. También estamos abiertos a operaciones que varían en valor, ya sean negociadas de forma privada o a través de los mercados púbicos.

(al 31 de marzo)

Liquidez (%)

	2019	2018	2017
Activos líquidos y sub-20% listados	36	36	33
Bloques grandes listados (participación ≥ 20% y < 50%)	10	10	9
Bloques grandes listados (participación ≥ 50%)	12	15	18
Activos no listados	42	39	40

Perfil de crédito de Temasek

Nuestro perfil de crédito destaca los parámetros crediticios principales de Temasek en tres dimensiones: apalancamiento, cobertura de intereses y cobertura del servicio de la deuda. De acuerdo con las finanzas de Temasek como empresa de inversión, nuestros indicadores básicos de calidad crediticia reflejan nuestra capacidad de cumplir con nuestros pagos de intereses y de pagar nuestras deudas.

(para el año terminado el 31 de marzo)

Indicadores crediticios principales

Apalancamiento

21 veces

Valor neto de cartera
Dividido entre
Deuda total

Cobertura de intereses

22 veces

Ingreso por dividendos
Dividido entre
Gasto por intereses

Invertir en un mundo Mejor, Más inteligente y Más sustentable

Nos enfocamos en tendencias estructurales impulsadas por tecnologías de cambio, vida sustentable, tiempos de vida más largos y patrones de consumo cambiantes a medida que la población aumenta en ingresos y eleva su calidad de vida.

Progreso Social

Tiempos de vida más largos

Cumplir con las necesidades crecientes de la longevidad
Creciente Afluencia

Satisfacer las aspiraciones
de la riqueza en aumento
con oportunidades habilitadas
por la tecnología
Vida sustentable

Crear soluciones ecológicas
conscientes para las
más futuras generaciones

Habilitadores de la tecnología

Un mundo más conectado

Habilitar formas mejores
y más rápidas para
estar conectados
en la era digital
Consumo colaborativo

Compartir recursos
de forma más eficiente
y conveniente
Sistemas más inteligentes

Abrir nuevas vías
a través de la inteligencia
artificial y la robótica

Agilidad, Alineación y Responsabilidad

Nuestras fuentes de fondeo como empresa de inversión provienen principalmente de nuestros negocios como inversionista y accionista.

Nuestras FUENTES
de fondeo

	Desinversiones Al reconfigurar nuestra cartera
	Dividendos y distribuciones De nuestra cartera
	Bonos y papel comercial en euros (PCE) de Temasek
	Préstamos bancarios
	Capital nuevo de nuestro accionista

Nuestro USO
de los fondos

	Inversiones y costos asociados
	Dividendos para el accionista
	Pago a tenedores de bonos y de PCE de Temasek.
	Impuestos pagados a los gobiernos
	Donaciones para comunidades

No administramos

Ahorros CPF de
Singapur

Reservas
gubernamentales de
Singapur

Reservas
extranjeras de
Singapur

Defendiendo un abc World

Temasek ha promovido la ecología y la prosperidad como un camino sustentable para el crecimiento.

Actuemos juntos urgentemente por una Planeta más sustentable para las personas, las vidas y los medios de vida.

Economía activa Empleos productivos
Ciudades sustentables
Logrando vidas realizadas

Sociedad Próspera Personas resilientes
Comunidades incluyentes
Sociedades justas

Planeta limpio Aire fresco
Agua limpia
Mundo fresco

Catalizando soluciones

Buscamos invertir en empresas e ideas que brinden una vida mejor para más personas. Las soluciones afrontan desafíos de áreas de enfoque clave, como alimentos, energía, desechos y agua.

Participando con los socios

Al hermanar la ecología con la prosperidad, nuestra semana Ecosperity 2019 reunió a los líderes del sector público y privado para analizar cómo podemos contribuir a un futuro bajo en carbono, eficiente en recursos.

Portafolio de Inversión Por

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